3月19日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0347,涨0.06%

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    3月19日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0347,涨0.06%
    发布日期:2024-06-07 02:39    点击次数:136

    本站消息,3月19日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0347元,累计净值为1.053元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.89%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.96%,现金占净值比0.96%。

    该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.29%。

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